Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest objavilo je zvanično saopštenje za javnost u kojem navodi da nije tačno da ulagači u fondove Intesa Invest Cash Dinar i Intesa Invest Cash Euro „neće imati… Ceo tekst
Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest objavilo je zvanično saopštenje za javnost u kojem navodi da nije tačno da ulagači u fondove Intesa Invest Cash Dinar i Intesa Invest Cash Euro „neće imati dobit od svojih uloga jer je deo njihovog novca bio uložen u ALTA banku“.
Iz kompanije objašnjavaju da su, po nalogu Komisije za hartije od vrednosti, svi investicioni fondovi na tržištu koji su imali sredstva u ALTA banci „izvršili potpunu ispravku vrednosti izloženih sredstava do zvaničnog utvrđivanja stanja imovine te banke“.
Kod fondova Intesa Invest ova računovodstvena korekcija odnosi se isključivo na deo sredstava plasiran u vidu oročenih depozita kod ALTA banke. Taj udeo je bio izuzetno ograničen i iznosio je 0,84 odsto imovine kod fonda Intesa Invest Cash Dinar, kao i 1,17 odsto imovine kod fonda Intesa Invest Cash Euro, navode u Intezi.
Ipak, to znači upravo to da je u ovom trenutku vrednost tih Intezinih ulaganja nula, i da je za toliko smanjena dobit ulagača, jer je Inteza Invest novac uložila u Alta banci koja je sada ugašena. Ostaje mogućnost da će Inteza povratiti deo izgubljenog novca u stečajnom postupku, ali koliki deo i kada, za sada nije moguće reći.
– Ova ulaganja bila su opredeljena u cilju diversifikacije i na osnovu raspoloživih finansijskih izveštaja, a navedeni procenti su višestruko ispod zakonskog ograničenja od 20 odsto. Ostali fondovi pod upravljanjem Intesa Investa nisu imali nikakvu izloženost prema ALTA banci – navode u Inteza Investu.
Ostvareni pozitivni prinosi i nesmetano poslovanje
Iz Intesa Investa naglašavaju da je računovodstvena korekcija dovela do jednokratne promene vrednosti investicione jedinice, ali da fondovi zadržavaju sva potraživanja prema ALTA banci u punom iznosu. Kompanija će u ime fondova prijaviti potraživanja u predstojećem postupku, a svaki naplaćeni iznos biće uključen u imovinu fondova i pozitivno uticati na vrednost investicionih jedinica.
Uprkos ovom jednokratnom negativnom efektu, investitori su u poslednjih godinu dana ostvarili neto pozitivne prinose i to 3,27 odsto za fond Intesa Invest Cash Dinar, 1,27 odsto za fond Intesa Invest Cash Euro, navode u ovoj kući.
Očekuje se da se nastavkom redovnog poslovanja ovaj negativni efekat neutrališe u kratkom periodu. Fondovi posluju redovno, imaju visok nivo likvidnosti, a izdavanje i otkup investicionih jedinica odvijaju se nesmetano po ceni na dan podnošenja zahteva, dok se isplata vrši već narednog radnog dana (u okviru zakonskog roka od najviše pet radnih dana).
